BestBlogs.dev📌 一句话摘要
本文为周末随笔，涵盖台风过境、世界杯四强形势、赛力斯二季度业绩暴雷分析、霍尔木兹海峡地缘风险及多项财经快讯，核心聚焦赛力斯亏损成因与行业警示。
📝 详细摘要
作者以个人视角记录台风过境后的生活观察与世界杯赛事点评，随后转入财经资讯梳理。重点分析了赛力斯二季报预告巨亏 22-25 亿的原因：上游碳酸锂、芯片等成本大涨，下游价格战无法传导成本，叠加减值计提，导致上半年由盈转亏，并提示该情况可能预示电动车行业普遍压力及对上游锂矿板块的风险传导。此外，文章还涉及伊朗再次关闭霍尔木兹海峡推升油价、段永平加仓泡泡玛特、SK 海力士 ADR 受热捧、希音回港 IPO、氦气出口管制、舍得与牧原业绩预亏、电影《功夫女足》观影评价等多项快讯。
💡 主要观点
- 赛力斯二季度巨亏并非销量问题，而是成本上涨与价格战的双重挤压。 问界销量同比增长 5.6%，但碳酸锂、工业金属、存储芯片涨价，叠加行业内卷无法向客户传导成本，导致越卖越亏，同时公司进行了减值计提。
- 赛力斯业绩暴雷是电动车行业普遍困境的信号，并可能向上游锂矿板块传导。 作者指出上游涨价和价格战不是赛力斯一家的问题，对其他电动车企业业绩有预警作用，并提示下游经营惨淡终将影响上游锂矿。
- 伊朗关闭霍尔木兹海峡是航道管辖权博弈的延续，短期推升油价。 伊朗以船只不服从航道指令为由关闭海峡，背后是波斯湾国家与欧美对管辖权的长期争议，事件导致石油暗盘价格上涨约 4%。
- 段永平继续加仓泡泡玛特至持股 7.65%，综合成本在 150-153 港币区间。 持仓从 9127 万股增至 1.02 亿股，目前处于盈亏平衡线附近，显示其对该公司的持续看好。
💬 文章金句
- 我觉得它的预报对其他电动车的业绩也是一个预警，因为上游上涨和价格战不是它一家的问题。另外对锂矿板块也要小心点，下游经营惨淡，用不了多久就会向上传递。